Vontobel Fund - Global Active Bond R

Stammdaten

ISIN LU0420003963
Valorennummer 10059572
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.68 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 101.68 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.68 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 96.57 EUR 14.01.2025
NAV * 101.68 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis * 101.68 EUR 09.09.2025
Rücknahmepreis * 101.68 EUR 09.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.43% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.72% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.71% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +2.53% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +2.81% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +4.45% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +18.03% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +15.98% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre -4.66% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)