| ISIN | LU1685859420 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM ALPHA C |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'202.52 EUR | 20.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'224.06 EUR | 20.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'164.30 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.35% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 Monat | -0.95% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
| 3 Monate | +1.33% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
| 6 Monate | -1.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 Jahr | -0.78% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
| 2 Jahre | +4.31% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
| 3 Jahre | +7.75% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
| 5 Jahre | +17.88% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |