ISIN | LU0084219863 |
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Valorennummer | 849534 |
Bloomberg Global ID | SBCEEGB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'001.68 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'004.98 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'013.68 USD | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'813.89 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 2'001.68 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'001.68 USD | 14.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'001.68 USD | 14.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 558'835'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'593'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.81% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +1.80% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +6.01% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +6.31% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +23.84% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +38.00% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +9.70% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 910.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 4.05% | |
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Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.96% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.95% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.51% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.28% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.21% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.09% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.05% | |
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% | 1.05% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.61% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.22% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |