ISIN | CH0556410337 |
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Valorennummer | 55641033 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.42 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.45 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.45 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.92 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 82.42 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'315'890'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'122'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.39% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.31% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.68% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.87% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +0.52% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -4.22% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -16.04% |
16.07.2020 - 03.07.2025
16.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 2.5% | 1.15% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.08% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.94% | |
Massmutual Global Funding II 4.35% | 0.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 0.90% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.88% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.84% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |