ISIN | LU0500231765 |
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Valorennummer | 11164307 |
Bloomberg Global ID | BBG0042FH382 |
Fondsname | UBAM - European Convertible Bond RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 104.16 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.66 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.26 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.39 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 104.16 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'387'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.45% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +0.76% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +0.10% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.08% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +2.20% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +4.49% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -12.00% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -8.12% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 4.95% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.71% | |
LEG Properties BV | 3.78% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.61% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 3.23% | |
Wendel S.A. 2.625% | 3.13% | |
Edenred SA 0% | 3.06% | |
Safran SA 0% | 2.95% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 2.95% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.0233% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |