UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0426896378
Valorennummer 10130436
Bloomberg Global ID UGECIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 251.48 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 251.45 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 251.48 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 207.67 USD 11.04.2025
NAV * 251.48 USD 06.01.2026
Ausgabepreis * 251.48 USD 06.01.2026
Rücknahmepreis * 251.48 USD 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'189'775'613
Anteilsklassevermögen *** 27'760'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.06% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +4.90% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +11.44% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +18.61% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +35.53% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +49.90% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +22.71% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 74.78
ADDI Date 06.01.2026

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 2.21%
Serbia (Republic Of) 6% 1.91%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.27%
Ghana (Republic of) 5% 1.25%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.22%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.17%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.16%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% 1.16%
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)