ISIN | LU2030514686 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.63 USD | 26.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.47 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.63 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.88 USD | 02.09.2024 |
NAV * | 96.63 USD | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'393'073'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.74% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.49% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +1.57% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +2.01% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +7.01% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 Jahre | +15.25% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | -3.97% |
05.03.2021 - 26.08.2025
05.03.2021 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.60% | |
---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.59% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.45% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 4.38% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.08% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.63% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.56% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.28% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |