PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (GBP) MA

Stammdaten

ISIN LU2183934541
Valorennummer 55072681
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (GBP) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.33 GBP 02.05.2025
Vorheriger Preis * 11.31 GBP 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.42 GBP 04.07.2024
52 Wochen Tief * 11.18 GBP 11.04.2025
NAV * 11.33 GBP 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'714'614
Anteilsklassevermögen *** 912'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.84% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.99% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat -8.94% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate -9.63% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate -3.54% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr -14.22% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre -2.75% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +5.04% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +13.30% 17.06.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham/Ms - Msdobrp 143.06%
Graham/Ms - Msdohup 142.92%
Graham/Ms - Msdoclp 136.79%
Graham/Ms - Msdohop 99.34%
Graham/Ms - Msdosip 97.04%
Graham/Ms - Msdogop 93.26%
Graham/Ms - Msdoicp 80.96%
Graham/Ms - Msdokcp 46.65%
Graham/Ms - Msdogcp 44.44%
Graham/Ms - Msdoiap 38.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)