ISIN | LU2108482154 |
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Valorennummer | 52193788 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.63 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.43 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.88 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.31 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 96.63 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'715'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'444'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.66% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +3.57% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +5.03% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.42% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.39% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +7.94% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -5.72% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.32% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.06% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.98% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.59% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.57% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.48% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.37% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.10% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |