ISIN | LU2108481933 |
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Valorennummer | 52193772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.31 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.26 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.23 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.26 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 105.31 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 525'449'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 687'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +17.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.68% |
18.06.2020 - 21.11.2024
18.06.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.89% | |
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South Africa (Republic of) 8.25% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.22% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 3.01% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.98% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.56% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.30% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.14% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.12% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |