ISIN | LU0396370818 |
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Valorennummer | 4732032 |
Bloomberg Global ID | UUHYIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.04 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 210.09 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 210.40 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 184.46 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 210.04 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 210.04 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 210.04 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'836'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'583'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.55% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.55% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +13.65% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +23.03% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +10.63% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +24.12% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 49.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.49% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 0.89% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.88% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.87% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.82% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.80% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 0.79% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.78% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |