UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2156499209
Valorennummer 54062224
Bloomberg Global ID UB25EQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diese Subfonds als ESG-Integration-Fonds, die jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewerben oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgen. Die Subfonds werden für eine in ihrem Namen festgelegte Laufzeit gegründet. Die Subfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, Notes oder ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und werden aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Portfolio Manager richtet die Anlagen der einzelnen Subfonds auf die Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte im Auflegungszeitraum aus. Der Portfolio Manager stellt das Portfolio bei der Auflegung zusammen und verfolgt eine «Buy-and-Hold»-Strategie. Von dieser kann er abweichen, um Wiederanlagen zu tätigen oder um in Zeiten grösserer Volatilität an den Märkten Ausfälle zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.42 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 102.41 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 102.42 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 98.30 EUR 05.02.2024
NAV * 102.42 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis * 102.29 EUR 31.01.2025
Rücknahmepreis * 102.29 EUR 31.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'391'988
Anteilsklassevermögen *** 79'117'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +0.33% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +0.87% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +2.02% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +4.11% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +6.43% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +1.08% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +2.42% 09.06.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Edison International 4.95% 2.37%
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.36%
Air Lease Corporation 3.375% 2.34%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.28%
Morgan Stanley 4% 2.28%
General Motors Company 6.125% 2.25%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.24%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.22%
Transport For London 2.125% 2.18%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)