Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BLH0WG95
Valorennummer 53579885
Bloomberg Global ID WEHYBTE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.79 EUR 05.12.2025
Vorheriger Preis * 14.79 EUR 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 14.79 EUR 03.12.2025
52 Wochen Tief * 13.73 EUR 09.04.2025
NAV * 14.79 EUR 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'121'290'690
Anteilsklassevermögen *** 10'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.09% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.65% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +1.47% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +3.14% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +5.85% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +18.91% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +31.32% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +26.11% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 29.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.97%
Euro Bobl Future Dec 25 5.91%
Darling Global Finance Bv 4.5% 1.51%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.55% 1.46%
CPI Property Group S.A. 4.75% 1.38%
Eircom Finance Designated Activity Company 5% 1.36%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.32%
Matterhorn Telecom S.A. 4.5% 1.27%
alstria office REIT-AG 5.5% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)