Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BLR5S443
Valorennummer 54382740
Bloomberg Global ID WEGINAC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.57 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 14.36 CHF 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.91 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 12.71 CHF 08.04.2025
NAV * 14.57 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 667'029'004
Anteilsklassevermögen *** 3'560'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.02% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.80% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -6.91% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +11.87% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +17.16% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +8.47% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +27.83% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Beazley PLC 3.20%
Boston Scientific Corp 3.00%
Globe Life Inc 2.79%
CyberArk Software Ltd 2.46%
Trane Technologies PLC Class A 2.23%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.22%
Laureate Education Inc Shs 2.20%
Insulet Corp 2.18%
Schneider Electric SE 2.17%
Hubbell Inc 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)