ISIN | LU0945635778 |
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Valorennummer | 21629311 |
Bloomberg Global ID | UBAHPMI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.14 AUD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.19 AUD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.19 AUD | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.80 AUD | 06.02.2024 |
NAV * | 84.14 AUD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | 84.14 AUD | 03.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 84.14 AUD | 03.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'017'492'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'552'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.69% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +2.42% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +6.08% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +9.47% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +19.05% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +15.63% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +19.39% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.28% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.96% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.95% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.94% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.87% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.86% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.85% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.38% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |