ISIN | LU0415179133 |
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Valorennummer | 4734577 |
Bloomberg Global ID | UBSCE50 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.99 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.94 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.78 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.47 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 158.99 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 158.99 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 158.99 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'300'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'513'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.67% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.03% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +8.50% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +12.74% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.78% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +24.81% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +24.22% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
LEG Properties BV 1% | 2.88% | |
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Rag-Stiftung 0% | 2.79% | |
Delivery Hero SE 3.25% | 2.77% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.67% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.57% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.05% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.88% | |
Zalando SE 0.625% | 1.85% | |
Eni SpA 2.95% | 1.82% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |