UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc

Stammdaten

ISIN LU0010001369
Valorennummer 595735
Bloomberg Global ID SBCSFBI LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'554.94 CHF 04.10.2024
Vorheriger Preis * 2'558.88 CHF 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'560.45 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 2'392.47 CHF 06.10.2023
NAV * 2'554.94 CHF 04.10.2024
Ausgabepreis * 2'554.94 CHF 04.10.2024
Rücknahmepreis * 2'554.94 CHF 04.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'290'827
Anteilsklassevermögen *** 108'737'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +0.37% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate +2.02% 04.07.2024
04.10.2024
6 Monate +2.59% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +6.84% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre +11.74% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre -2.26% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre -3.48% 04.10.2019
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1'169.15
ADDI Date 04.10.2024

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 1.24% 1.41%
New York Life Global Funding 0.125% 1.33%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 1.29%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.14%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.91%
Athene Global Funding 0.5% 0.85%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.83%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.79%
New York Life Global Funding 0.125% 0.78%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)