ISIN | LU0035338325 |
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Valorennummer | 608421 |
Bloomberg Global ID | SBCAUBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 538.71 AUD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 536.62 AUD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 540.26 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 510.27 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 538.71 AUD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 538.71 AUD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 538.71 AUD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 396'353'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'060'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.61% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.52% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.01% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +2.81% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +5.47% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +1.43% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -5.66% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 353.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.51% | |
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Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.60% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.54% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.39% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.25% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.94% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.86% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.82% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.79% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |