ISIN | LU0415158053 |
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Valorennummer | 4734413 |
Bloomberg Global ID | UBSLBQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.53 AUD | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.75 AUD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.47 AUD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.14 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 136.53 AUD | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | 136.53 AUD | 07.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.53 AUD | 07.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'961'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'765'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.68% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 Monat | -0.13% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +0.26% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +1.61% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +13.70% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | -1.58% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 3.12% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 2.36% | |
New York Life Global Funding 5.35% | 2.33% | |
Queensland Treasury Corporation 1.5% | 2.32% | |
CIP Funding Pty Ltd. 3.026% | 2.17% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.17% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% | 2.15% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.03% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.93% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |