UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0415158053
Valorennummer 4734413
Bloomberg Global ID UBSLBQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.94 AUD 14.07.2025
Vorheriger Preis * 135.17 AUD 11.07.2025
52 Wochen Hoch * 136.47 AUD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 127.05 AUD 15.07.2024
NAV * 134.94 AUD 14.07.2025
Ausgabepreis * 134.94 AUD 14.07.2025
Rücknahmepreis * 134.94 AUD 14.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'945'079
Anteilsklassevermögen *** 19'224'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
14.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.83% 31.12.2024
14.07.2025
1 Monat -0.15% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +1.69% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +4.68% 14.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +6.21% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +10.12% 14.07.2023
14.07.2025
3 Jahre +10.82% 14.07.2022
14.07.2025
5 Jahre -1.35% 14.07.2020
14.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 2.75% 3.72%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.99%
NBN Co Ltd. 1% 2.66%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.23%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 2.12%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 2.04%
Commonwealth Bank of Australia 5% 1.86%
Queensland Treasury Corporation 1.75% 1.81%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.80%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)