UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0415157832
Valorennummer 4734411
Bloomberg Global ID UBSLBAF LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 579.62 AUD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 579.46 AUD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 586.86 AUD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 543.21 AUD 26.04.2024
NAV * 579.62 AUD 14.04.2025
Ausgabepreis * 579.62 AUD 14.04.2025
Rücknahmepreis * 579.62 AUD 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'055'186
Anteilsklassevermögen *** 1'502'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat +0.78% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +3.00% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +2.81% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +5.12% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +5.54% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +6.59% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -0.77% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 77.47
ADDI Date 14.04.2025

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.56%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.51%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.40%
NBN Co Ltd. 1% 2.28%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.25%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.97%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.89%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.85%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.81%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.27%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)