UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0415157832
Valorennummer 4734411
Bloomberg Global ID UBSLBAF LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 592.19 AUD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 589.25 AUD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 605.90 AUD 17.10.2025
52 Wochen Tief * 562.06 AUD 13.01.2025
NAV * 592.19 AUD 08.01.2026
Ausgabepreis * 592.19 AUD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 592.19 AUD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'237'960
Anteilsklassevermögen *** 1'532'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.89% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.02% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.36% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +11.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.93% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 77.47
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 3.21%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.36%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 2.35%
New York Life Global Funding 5.35% 2.33%
CIP Funding Pty Ltd. 3.026% 2.22%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.22%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 2.21%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.06%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 1.93%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.27%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)