UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0454364208
Valorennummer 10532026
Bloomberg Global ID UBSMUFA LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'202.66 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 2'202.44 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'202.66 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 2'109.93 USD 10.01.2025
NAV * 2'202.66 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 2'202.66 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 2'202.66 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'767'880'620
Anteilsklassevermögen *** 1'754'684'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.33% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.04% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.19% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.41% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +9.99% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +15.87% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +17.87% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.73
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

Time 3.89 5.17%
Time 3.82 3.00%
Cash 2.99%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.53%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.45%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.26%
DnB Bank ASA 0% 2.05%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.03%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.01%
Bred Banque Populaire 0% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)