ISIN | LU0454364034 |
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Valorennummer | 10532024 |
Bloomberg Global ID | UBSMSFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.49 GBP | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.48 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.49 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.90 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 121.49 GBP | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 121.49 GBP | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.49 GBP | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'276'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'632'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.07% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.39% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.12% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.23% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.83% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +10.54% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +13.80% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +14.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.22 | 8.59% | |
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Cash At Bank | 5.54% | |
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% | 2.84% | |
Citibank, N.A. London Branch 0% | 2.82% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 2.81% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.50% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.26% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | 2.15% | |
Belfius Financing Company S.A. 0% | 2.14% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |