| ISIN | LU0454364034 |
|---|---|
| Valorennummer | 10532024 |
| Bloomberg Global ID | UBSMSFA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.19 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.16 GBP | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.19 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.92 GBP | 04.11.2024 |
| NAV * | 123.19 GBP | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 123.19 GBP | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 123.19 GBP | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 153'454'120 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'604'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.37% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.47% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.00% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.72% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +15.50% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.98 | 8.81% | |
|---|---|---|
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 5% | 3.27% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 4.25% | 3.22% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.13% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 3.11% | |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 2.52% | |
| Banco Santander, S.A. 0% | 2.52% | |
| Cash At Bank | 2.49% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 2.49% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |