UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc

Stammdaten

ISIN LU0454364034
Valorennummer 10532024
Bloomberg Global ID UBSMSFA LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.06 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 124.04 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.06 GBP 08.01.2026
52 Wochen Tief * 118.92 GBP 09.01.2025
NAV * 124.06 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 124.06 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 124.06 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'737'127
Anteilsklassevermögen *** 9'580'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.71% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.87% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.31% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.98 6.56%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 5% 3.43%
Time 3.97 3.28%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% 3.26%
Transport For London 0% 3.26%
KBC Bank N.V. 0% 2.61%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.60%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.60%
Citibank, N.A. London Branch 0% 2.59%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)