UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0395206641
Valorennummer 4731698
Bloomberg Global ID UBSMI35 LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 530.51 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 530.47 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 530.51 EUR 17.04.2025
52 Wochen Tief * 512.80 EUR 18.04.2024
NAV * 530.51 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 530.51 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 530.51 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'105'620'243
Anteilsklassevermögen *** 49'097'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.49% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.47% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.39% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +8.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +6.80% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 13.01
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Time 2.40 11.43%
Credit Agricole S.A. 0% 2.47%
Austria (Republic of) 0% 2.44%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.19%
Kommuninvest I Sverige AB 0% 2.11%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 2.09%
BNP Paribas SA 0% 2.09%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 2.07%
Nordea Bank ABP 0% 2.04%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)