ISIN | LU0395216871 |
---|---|
Valorennummer | 4731701 |
Bloomberg Global ID | UBSMEUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'946.51 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'945.50 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'946.51 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'577.74 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 10'946.51 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10'946.51 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'946.51 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'105'620'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'288'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.25% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.71% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.50% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +7.46% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +8.17% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +6.97% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 523.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Time 2.40 | 11.43% | |
---|---|---|
Credit Agricole S.A. 0% | 2.47% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.44% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.19% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 2.11% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 2.09% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.09% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 2.07% | |
Nordea Bank ABP 0% | 2.04% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |