UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0395216871
Valorennummer 4731701
Bloomberg Global ID UBSMEUX LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'052.35 EUR 07.10.2025
Vorheriger Preis * 11'051.93 EUR 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 11'052.35 EUR 07.10.2025
52 Wochen Tief * 10'773.53 EUR 08.10.2024
NAV * 11'052.35 EUR 07.10.2025
Ausgabepreis * 11'052.35 EUR 07.10.2025
Rücknahmepreis * 11'052.35 EUR 07.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'508'601'993
Anteilsklassevermögen *** 344'626'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.15% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +0.48% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +1.05% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +2.60% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +6.73% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +9.49% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +8.19% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 523.53
ADDI Date 07.10.2025

Top 10 Holdings ***

Time 1.90 11.21%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.82%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.63%
Credit Agricole S.A. 0% 2.26%
NRW Bank 0% 2.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.01%
Allianz SE 0% 1.98%
KBC Bank N.V. 0% 1.98%
Nordea Bank ABP 0% 1.89%
The Procter & Gamble Co. 0% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)