ISIN | LU0066649970 |
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Valorennummer | 474019 |
Bloomberg Global ID | UBSMMKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'619.67 AUD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'618.91 AUD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'619.67 AUD | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'522.34 AUD | 31.07.2024 |
NAV * | 2'619.67 AUD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'619.67 AUD | 30.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'619.67 AUD | 30.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'469'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 185'462'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +0.25% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +0.84% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +1.84% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +8.01% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +10.83% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +10.92% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'510.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.07.2025 |
Time 3.80 | 8.98% | |
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Time 3.50 | 3.90% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% | 3.90% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.54% | |
Eurofima 3.9% | 3.23% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.19% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.18% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.16% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.15% | |
European Investment Bank 2.9% | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |