UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0395200446
Valorennummer 4731657
Bloomberg Global ID UBSMAK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'522'464.38 AUD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 7'518'460.12 AUD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 7'522'464.38 AUD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 7'210'828.37 AUD 24.04.2024
NAV * 7'522'464.38 AUD 22.04.2025
Ausgabepreis * 7'522'464.38 AUD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 7'522'464.38 AUD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'180'620
Anteilsklassevermögen *** 75'812'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.37% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.38% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +1.07% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +2.16% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.34% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +8.53% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +10.67% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +10.86% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1'673'147.26
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

Time 4.08 7.81%
Sumibk Ecd 0.0000 04 Apr 2025 P1/A-1 3.90%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 3.56%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 3.26%
Western Australian Treasury Corp. 5% 3.16%
Kommunalbanken AS 4.25% 3.15%
European Investment Bank 2.9% 3.14%
BNG Bank N.V. 3.25% 3.14%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.11%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)