ISIN | LU0395200446 |
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Valorennummer | 4731657 |
Bloomberg Global ID | UBSMAK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'651'250.40 AUD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'650'210.61 AUD | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'651'250.40 AUD | 14.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'357'791.81 AUD | 15.10.2024 |
NAV * | 7'651'250.40 AUD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 7'651'250.40 AUD | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'651'250.40 AUD | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 306'015'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'363'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.72% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.27% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.90% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +1.82% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +4.00% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +8.36% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +12.17% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +12.62% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'673'147.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
Time 3.62 | 9.15% | |
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Sumibk Ecd 0.0000 07 Oct 2025 P1/A-1 | 4.25% | |
Cash At Bank | 4.09% | |
New South Wales Treasury Corporation 4% | 3.32% | |
Kommunalbanken AS 0.6% | 3.32% | |
Westpac Banking Corp. 4.125% | 3.32% | |
Inter-American Development Bank 2.75% | 3.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.9% | 3.30% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.1% | 3.29% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |