UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0395200446
Valorennummer 4731657
Bloomberg Global ID UBSMAK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'709'956.03 AUD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 7'708'687.21 AUD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 7'709'956.03 AUD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 7'431'658.85 AUD 09.01.2025
NAV * 7'709'956.03 AUD 08.01.2026
Ausgabepreis * 7'709'956.03 AUD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 7'709'956.03 AUD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'735'199
Anteilsklassevermögen *** 112'826'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +12.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.43% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1'673'147.26
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Time 3.58 9.08%
Asian Development Bank 0.5% 4.47%
International Finance Corp. 3.6% 4.25%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 4.24%
Sumibk Ecd 0.0000 09 Dec 2025 P1/A-1 4.21%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% 3.89%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% 3.86%
Cash At Bank 3.59%
Kommunalbanken AS 0.6% 3.32%
Inter-American Development Bank 4.25% 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)