ISIN | LU0395200446 |
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Valorennummer | 4731657 |
Bloomberg Global ID | UBSMAK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'634'200.51 AUD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'633'165.52 AUD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'634'200.51 AUD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'337'557.43 AUD | 19.09.2024 |
NAV * | 7'634'200.51 AUD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | 7'634'200.51 AUD | 18.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'634'200.51 AUD | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'418'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'829'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +0.30% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +0.89% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +1.94% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +8.46% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +12.13% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +12.39% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'673'147.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2025 |
Time 3.90 | 8.97% | |
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Sumibk Ecd 0.0000 05 Aug 2025 P1/A-1 | 3.94% | |
New South Wales Treasury Corporation 4% | 3.63% | |
Inter-American Development Bank 2.75% | 3.60% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.9% | 3.60% | |
Bng Ecp 0.0000 18 Sep 2025 P1/A-1+ | 3.57% | |
Kunta Ecp 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1+ | 3.56% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.27% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.75% | 3.26% | |
European Investment Bank 2.9% | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |