UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033040865
Valorennummer 601326
Bloomberg Global ID SBCUSGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'764.31 USD 23.09.2025
Vorheriger Preis * 5'760.51 USD 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 5'764.31 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 4'659.08 USD 07.04.2025
NAV * 5'764.31 USD 23.09.2025
Ausgabepreis * 5'764.31 USD 23.09.2025
Rücknahmepreis * 5'764.31 USD 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'730'965
Anteilsklassevermögen *** 31'860'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.68% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.49% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +2.37% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +6.14% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +11.25% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +11.13% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +30.48% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +44.35% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +43.31% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 793.84
ADDI Date 23.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 18.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.21%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 12.49%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 8.81%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.92%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.88%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.86%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.79%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.03%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)