UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033040865
Valorennummer 601326
Bloomberg Global ID SBCUSGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'226.59 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 5'200.35 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 5'344.69 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 4'636.36 USD 17.01.2024
NAV * 5'226.59 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 5'223.98 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 5'223.98 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'227'341
Anteilsklassevermögen *** 229'115'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.89% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.42% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.10% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.77% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +10.91% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +24.95% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +4.13% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +25.40% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 793.84
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.23%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 14.52%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.21%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.78%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.69%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.66%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.40%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)