UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0049785792
Valorennummer 239659
Bloomberg Global ID SBCGUSB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'580.40 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 4'571.98 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 4'580.40 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 3'734.01 USD 07.04.2025
NAV * 4'580.40 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 4'580.40 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 4'580.40 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 875'552'056
Anteilsklassevermögen *** 424'067'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.09% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.55% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +2.79% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.54% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +14.01% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +24.00% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +33.09% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +21.89% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 892.56
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.64%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.36%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.20%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)