| ISIN | LU0039703375 |
|---|---|
| Valorennummer | 618670 |
| Bloomberg Global ID | SBCUIAI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'041.46 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 976.43 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'041.76 USD | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 135'795'282 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'860'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +1.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +3.84% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.60% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.29% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.36% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.82% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.13% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.85% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.45% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.13% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.49% | |
| Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.41% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.61% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.49% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.48% | |
| Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |