ISIN | LU0039703375 |
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Valorennummer | 618670 |
Bloomberg Global ID | SBCUIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'007.65 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'008.06 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'008.06 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 954.99 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'007.65 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'006.54 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'006.54 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'963'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'133'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.37% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.89% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.43% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.89% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.46% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.46% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.50% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.43% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |