ISIN | LU0039703375 |
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Valorennummer | 618670 |
Bloomberg Global ID | SBCUIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'032.47 USD | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'033.33 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'034.97 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 976.43 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 1'032.47 USD | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'032.47 USD | 24.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'032.47 USD | 24.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'946'485 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'124'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.03% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
1 Monat | +0.71% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +1.91% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +3.55% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +13.11% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +16.18% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | +3.12% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.07% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.15% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.00% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.59% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.56% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.64% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.42% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.42% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |