ISIN | IE00BK9Z4G93 |
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Valorennummer | 49687179 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund CGU |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.42 GBP | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 159.03 GBP | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.53 GBP | 08.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.69 GBP | 03.11.2023 |
NAV * | 159.42 GBP | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 244'418'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.56% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +1.83% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.34% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.72% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.04% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +22.55% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +6.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +68.56% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.57% | |
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Microsoft Corp | 7.04% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.50% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 6.05% | |
Tyler Technologies Inc | 5.96% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.93% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.57% | |
Mettler-Toledo International Inc | 4.54% | |
Accenture PLC Class A | 4.51% | |
Adobe Inc | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |