ISIN | IE00BK9Z4D62 |
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Valorennummer | 49476977 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern World Growth CGU |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.94 GBP | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 150.55 GBP | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.98 GBP | 21.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.51 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 150.94 GBP | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'781'253'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'022'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.18% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +0.19% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | -2.11% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | -5.33% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +8.86% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +21.74% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +2.93% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +52.84% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.63% | |
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Mastercard Inc Class A | 6.68% | |
SAP SE | 6.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.06% | |
Dassault Systemes SE | 5.81% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.66% | |
Tyler Technologies Inc | 4.79% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.69% | |
Adobe Inc | 4.61% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |