Rothschild & Co Bond Fund EUR X

Stammdaten

ISIN CH0520456168
Valorennummer 52045616
Bloomberg Global ID
Fondsname Rothschild & Co Bond Fund EUR X
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 779.22 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 779.14 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 779.22 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 753.95 EUR 14.01.2025
NAV * 779.22 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 779.22 EUR 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'994'900
Anteilsklassevermögen *** 84'793'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.48% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.56% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.19% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.43% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +11.22% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +12.22% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -3.08% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 1.25% 2.93%
EDP Finance B.V. 0.38% 2.88%
BMW Finance N.V. 0% 2.86%
Enel - Societa per Azioni 2.5% 2.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% 2.70%
CPI Property Group S.A. 1.62% 2.61%
National Australia Bank Limited 0.62% 2.58%
Totalenergies Se 1.75% 2.45%
Royal Bank of Canada 0.25% 2.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2021

Kosten / Risiko

TER *** 0.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)