ISIN | LU2166021886 |
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Valorennummer | 54126766 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USD Government Bonds HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 261.98 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 264.34 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 274.75 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 255.78 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 261.98 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'235'422'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 233'449'397 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.81% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.37% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -0.84% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -4.08% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -0.33% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | -1.46% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | -2.53% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -15.86% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -15.60% |
14.06.2021 - 19.12.2024
14.06.2021 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.11% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.40% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.31% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.18% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.17% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.631% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |