ISIN | LU0033040782 |
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Valorennummer | 601325 |
Bloomberg Global ID | SBCEYBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'601.90 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'360.46 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 966'763'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 689'370'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +8.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'423.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.87% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.96% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.82% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.75% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.48% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.00% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.97% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.32% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |