UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0033040600
Valorennummer 601324
Bloomberg Global ID SBCEYAI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'661.94 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'663.83 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'663.83 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'465.39 EUR 07.04.2025
NAV * 1'661.94 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'661.94 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'661.94 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 927'558'695
Anteilsklassevermögen *** 59'457'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +14.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +6.27% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 29.60
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.89%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.94%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.93%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.88%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.26%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)