UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0033040600
Valorennummer 601324
Bloomberg Global ID SBCEYAI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'644.82 EUR 11.11.2025
Vorheriger Preis * 1'640.18 EUR 10.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'649.52 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1'465.39 EUR 07.04.2025
NAV * 1'644.82 EUR 11.11.2025
Ausgabepreis * 1'644.82 EUR 11.11.2025
Rücknahmepreis * 1'644.82 EUR 11.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 943'571'278
Anteilsklassevermögen *** 60'173'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.70% 31.12.2024
11.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.26% 31.12.2024
11.11.2025
1 Monat +0.97% 13.10.2025
11.11.2025
3 Monate +3.09% 11.08.2025
11.11.2025
6 Monate +5.68% 12.05.2025
11.11.2025
1 Jahr +6.76% 11.11.2024
11.11.2025
2 Jahre +18.23% 13.11.2023
11.11.2025
3 Jahre +19.00% 11.11.2022
11.11.2025
5 Jahre +8.30% 11.11.2020
11.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 29.60
ADDI Date 11.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.94%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.02%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.95%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.11%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.49%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.29%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.09%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)