UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0033040600
Valorennummer 601324
Bloomberg Global ID SBCEYAI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'621.23 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 1'622.93 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'622.93 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 1'465.39 EUR 07.04.2025
NAV * 1'621.23 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis * 1'621.23 EUR 24.09.2025
Rücknahmepreis * 1'621.23 EUR 24.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 946'783'210
Anteilsklassevermögen *** 60'054'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 31.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 31.12.2024
24.09.2025
1 Monat +0.90% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +2.85% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +5.04% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +4.60% 24.09.2024
24.09.2025
2 Jahre +16.27% 25.09.2023
24.09.2025
3 Jahre +21.54% 26.09.2022
24.09.2025
5 Jahre +10.86% 24.09.2020
24.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 29.60
ADDI Date 24.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.26%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.04%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.13%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.78%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.64%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.56%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.39%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)