ISIN | LU2114352243 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.38 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.04 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.67 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.38 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 120.38 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'523'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'852'537 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.29% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.93% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +15.04% |
01.07.2020 - 01.04.2025
01.07.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.05% | |
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Xiaomi Best Time International Limited 0% | 2.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.97% | |
Wendel Se 2.625% | 1.86% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.84% | |
Southern Co. 3.875% | 1.80% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.72% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.63% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.62% | |
Hubspot Inc 0.375% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |