Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2114352243
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.75 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 117.94 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.53 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 105.34 EUR 23.11.2023
NAV * 118.75 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 118.75 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'744'643
Anteilsklassevermögen *** 36'353'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +13.48% 01.07.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.875% 2.04%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.93%
Booking Holdings Inc 0.75% 1.89%
Parsons Corporation 2.625% 1.84%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.84%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.78%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.78%
Snam S.p.A. 3.25% 1.76%
Simon Global Development BV 3.5% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)