Neuberger Berman 5G Connectivity Fund AUD A Accumulating - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXT94
Valorennummer 54329690
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman 5G Connectivity Fund AUD A Accumulating - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.95 AUD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.37 AUD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.41 AUD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 8.62 AUD 26.10.2023
NAV * 11.95 AUD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'641'190'494
Anteilsklassevermögen *** 27'752'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.96% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.74% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -9.19% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -5.53% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +22.06% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +33.82% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -20.60% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +13.59% 10.06.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.80%
Amazon.com Inc 4.58%
Meta Platforms Inc Class A 3.80%
ARM Holdings PLC ADR 3.43%
Advantest Corp 3.36%
SK Hynix Inc 3.19%
MediaTek Inc 3.15%
Broadcom Inc 3.07%
Microsoft Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)