LO Funds - Global FinTech (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU2107599057
Valorennummer 52234224
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.99 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 13.91 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.15 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 10.81 USD 27.10.2023
NAV * 13.99 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'878'655
Anteilsklassevermögen *** 3'763'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +3.77% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +8.86% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +1.03% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +12.76% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +12.68% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -18.43% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +20.38% 18.05.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fidelity National Information Services Inc 4.21%
Global Payments Inc 4.06%
PayPal Holdings Inc 3.99%
Rakuten Bank Ltd 3.02%
Fiserv Inc 3.02%
Allfunds Group PLC 2.69%
SBI Holdings Inc 2.67%
Block Inc Class A 2.57%
NICE Ltd ADR 2.54%
WEX Inc 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)