AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)

Stammdaten

ISIN LU2058551222
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.95 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 6.94 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.04 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 6.01 EUR 10.11.2023
NAV * 6.95 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'437'834'771
Anteilsklassevermögen *** 139'463'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.86% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.04% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +22.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +7.84% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +22.17% 16.04.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 12.87%
Euro Bund Future Dec 24 9.63%
Long Gilt Future Dec 24 8.38%
M&G PLC 6.34% 1.52%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% 1.28%
Achmea BV 5.625% 1.18%
Ageasfinlux Sa 4.934% 1.13%
Telefonica Europe B V 6.135% 1.09%
Veolia Environnement S.A. 2.5% 1.07%
UNIQA Insurance Group AG 2.375% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)