ISIN | IE00BL0KXV89 |
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Valorennummer | 51422943 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.96 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.49 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.96 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 113.96 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'369'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'014'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +2.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +6.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.60% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +3.03% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.23% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.95% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.89% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.59% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.38% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.27% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.09% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0143% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |