New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXV89
Valorennummer 51422943
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.20 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 119.58 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 125.91 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 102.25 CHF 08.04.2025
NAV * 119.20 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'207'670
Anteilsklassevermögen *** 4'450'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.17% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -4.60% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +2.68% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +6.39% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +9.87% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +17.25% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +14.51% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +0.05% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 9.23%
United States Treasury Notes 4% 3.62%
Southern Co. 4.5% 2.93%
Baidu Inc. 0% 2.73%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 2.60%
Quanta Computer Inc. 0% 1.99%
Cloudflare Inc 0% 1.98%
DoorDash Inc 0% 1.86%
Evergy Inc 4.5% 1.81%
Super Micro Computer Inc. 0% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0143%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)