New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXV89
Valorennummer 51422943
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.80 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 125.65 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.91 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 102.25 CHF 08.04.2025
NAV * 124.80 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'189'093
Anteilsklassevermögen *** 4'502'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.40% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.18% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +8.13% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +15.05% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +14.23% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +27.43% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +21.85% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre +9.68% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 3.80%
Southern Co. 4.5% 2.82%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.72%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.64%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.37%
Coinbase Global Inc 0% 2.34%
DoorDash Inc 0% 2.26%
Super Micro Computer Inc. 0% 2.19%
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% 2.19%
Cloudflare Inc 0% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0143%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)