New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXV89
Valorennummer 51422943
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.94 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 107.36 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.71 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 103.40 CHF 19.04.2024
NAV * 107.94 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'729'403
Anteilsklassevermögen *** 4'267'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.06% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.07% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.72% 21.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +2.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +4.69% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -11.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +7.94% 17.04.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.5% 3.09%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.77%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.48%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.14%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.98%
Global Payments Inc 1.5% 1.92%
Wayfair Inc 3.25% 1.91%
Quanta Computer Inc. 0% 1.89%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4242%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)