ISIN | LU0108564260 |
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Valorennummer | 836190 |
Bloomberg Global ID | UBSBCHF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.08 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.90 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.96 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.08 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.08 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.08 CHF | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'712'717'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'803'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.74% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -4.84% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.98% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.93% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -0.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.20% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -6.02% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +7.47% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.07% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.21% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.19% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 6.70% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.12% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.07% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.75% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.04% | |
Nestle SA | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |