| ISIN | LU0039343222 |
|---|---|
| Valorennummer | 618669 |
| Bloomberg Global ID | SBCSIBI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'559.65 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'559.34 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'566.35 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'523.76 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'559.65 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'559.65 CHF | 04.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'559.65 CHF | 04.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 112'143'008 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'138'801 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +0.23% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +1.12% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.99% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.01% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +3.88% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -11.61% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 922.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.24% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.23% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.76% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 13.05% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.12% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.53% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.21% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
| Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |