UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0039343222
Valorennummer 618669
Bloomberg Global ID SBCSIBI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'563.70 CHF 17.09.2025
Vorheriger Preis * 1'564.26 CHF 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'573.39 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'523.76 CHF 14.01.2025
NAV * 1'563.70 CHF 17.09.2025
Ausgabepreis * 1'563.70 CHF 17.09.2025
Rücknahmepreis * 1'563.70 CHF 17.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'086'585
Anteilsklassevermögen *** 79'572'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +0.75% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +1.14% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +1.54% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr -0.60% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +3.84% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +1.08% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre -11.35% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 922.93
ADDI Date 17.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.43%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 18.37%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.65%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 13.03%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.22%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.53%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.49%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.10%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.96%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)