ISIN | LU0039343149 |
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Valorennummer | 618668 |
Bloomberg Global ID | SBCSIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 733.91 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 734.73 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 753.11 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 726.57 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 733.91 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 733.91 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 733.91 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'685'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'331'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | -1.36% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -1.65% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | -0.27% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | -0.55% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | -0.26% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -11.59% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -12.65% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.93% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.89% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.83% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 13.00% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.03% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 5.21% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.47% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.46% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.96% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |