ISIN | LU0039343149 |
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Valorennummer | 618668 |
Bloomberg Global ID | SBCSIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 727.04 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 727.09 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 738.65 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 715.26 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 727.04 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 727.04 CHF | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 727.04 CHF | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'779'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'191'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | -0.14% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +0.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.83% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +0.44% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +1.65% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -3.10% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -11.85% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.94% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.89% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.61% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 12.95% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.95% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.57% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.55% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.09% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.06% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |