ISIN | LU0039343149 |
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Valorennummer | 618668 |
Bloomberg Global ID | SBCSIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 737.77 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 737.92 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 753.11 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 722.48 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 737.77 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 737.77 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 737.77 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'469'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'053'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.84% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +0.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -11.85% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -11.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.96% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.82% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 13.03% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.92% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.73% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.59% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.97% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |