JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0776582891
Valorennummer 18422774
Bloomberg Global ID BBG0033NZDJ2
Fondsname JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.64 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 198.47 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 200.50 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 187.09 EUR 25.04.2024
NAV * 198.64 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'344'873
Anteilsklassevermögen *** 3'958'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.61% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.36% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.25% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +11.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.01% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +8.67% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 25 8.61%
Euro Bund Future Mar 25 3.16%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.41%
Procredit Holding AG 9.5% 1.20%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.15%
BNP Paribas SA 4.159% 1.09%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.09%
Commerzbank AG 3.875% 1.08%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.07%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)