ISIN | LU0776582891 |
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Valorennummer | 18422774 |
Bloomberg Global ID | BBG0033NZDJ2 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.95 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 194.54 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 194.95 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.64 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 194.95 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'193'651 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'861'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.79% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.98% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.82% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +3.79% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +9.09% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +9.42% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -6.20% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -0.98% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 8.29% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 3.99% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | 1.69% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 1.42% | |
GN Store Nord 0.875% | 1.37% | |
VR-Group PLC 2.375% | 1.24% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.20% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.03% | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | 0.99% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.37% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |