GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc

Stammdaten

ISIN IE00BNQ4LM51
Valorennummer 39475086
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.92 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 8.92 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.99 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 8.39 USD 17.04.2024
NAV * 8.92 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'169'393
Anteilsklassevermögen *** 6'022'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.62% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.52% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +32.03% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 6.35%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.44%
Symphony Clo XIX 5.86891% 3.03%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.13322% 2.72%
Greenpoint 06-Ar5 4.85322% 2.48%
Dryden Senior Loan Fnd 5.93751% 2.40%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 4.83322% 2.27%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.19%
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2006 Ar19 4.79159% 2.06%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S4 3.5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4864%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)