ISIN | IE00BNQ4LM51 |
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Valorennummer | 39475086 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.69 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.69 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.11 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.57 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 8.69 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'761'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'034'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.78% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -4.45% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -2.64% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +7.39% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +7.96% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +12.40% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 2.90% | |
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Government National Mortgage Association 4.5% | 2.84% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969% | 2.75% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% | 2.70% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5% | 2.30% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459% | 2.16% | |
Symphony Clo XIX 5.52919% | 2.10% | |
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC | 2.07% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.83459% | 1.97% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.4864% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |