Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP

Stammdaten

ISIN LU2166022348
Valorennummer 54128294
Bloomberg Global ID
Fondsname Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.37 GBP 25.04.2025
Vorheriger Preis * 56.27 GBP 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 57.65 GBP 20.02.2025
52 Wochen Tief * 54.71 GBP 26.04.2024
NAV * 56.37 GBP 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'689'692
Anteilsklassevermögen *** 9'899'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.68% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -0.53% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -1.42% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -0.19% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +3.05% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +4.47% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +0.28% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -10.65% 14.06.2021
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.52%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.40%
Bank Muscat 4.75% 1.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.35%
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% 1.31%
Prosus NV 3.68% 1.20%
Itau Unibanco Holding SA 6% 1.06%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.05%
CFAMC II Co Ltd. 5% 1.03%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.841%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1079.6% Corporate8.6% Government7.0% Cash & Equivalents4.8% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)