AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081248978
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.44 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 6.45 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.53 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 5.99 EUR 05.01.2024
NAV * 6.44 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'610'445
Anteilsklassevermögen *** 2'970'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.20% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.23% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +1.11% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +3.55% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +7.14% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +15.23% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +3.72% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +13.86% 15.04.2020
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4% 5.58%
United States Treasury Notes 2% 4.79%
United States Treasury Bonds 1.125% 4.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.73%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.64%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.57%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.51%
United States Treasury Notes 4% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.37%
Italy (Republic Of) 0.85% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)