Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Valorennummer 1092988
Bloomberg Global ID BBG000BLKGD8
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.60 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 161.60 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 166.55 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 150.48 EUR 07.04.2025
NAV * 161.60 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'656'735
Anteilsklassevermögen *** 218'004'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.53% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.31% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.11% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.11% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +3.61% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +15.51% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +18.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +21.52% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.82
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 16.10%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 14.57%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.81%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.88%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 3.23%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 2.35%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 1.95%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.34%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.08%
NVIDIA Corp 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)