AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248200
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.57 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 5.57 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.11 EUR 16.01.2025
52 Wochen Tief * 5.41 EUR 08.04.2025
NAV * 5.57 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'360'612
Anteilsklassevermögen *** 4'551'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.53% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.25% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.32% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -7.43% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -8.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -6.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -4.92% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -2.28% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +1.57% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 6.28%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.18%
Italy (Republic Of) 0% 4.18%
Italy (Republic Of) 0% 4.17%
France (Republic Of) 0% 4.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.16%
France (Republic Of) 0% 4.16%
Italy (Republic Of) 0% 4.16%
France (Republic Of) 0% 4.16%
Italy (Republic Of) 0% 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)