UBAM - Global High Yield Solution RHDm

Stammdaten

ISIN LU1704640363
Valorennummer 38585658
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution RHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.12 EUR 27.01.2025
Vorheriger Preis * 83.16 EUR 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 83.66 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 80.53 EUR 05.08.2024
NAV * 83.12 EUR 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'933'077'863
Anteilsklassevermögen *** 10'108'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.07% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate -0.04% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +0.89% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +0.39% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +3.49% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre -0.03% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre -5.08% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.625% 3.59%
United States Treasury Notes 0.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.5% 3.45%
United States Treasury Notes 0.25% 3.28%
United States Treasury Notes 1.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.99%
United States Treasury Notes 0.75% 2.96%
United States Treasury Notes 0.5% 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)